Cynata Therapeutics Limited (CYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -8.72M | -9.96M | -14.28M | -3.30M |
| רווח נקי | -9.09M | -9.39M | -9.74M | -14.28M | -5.45M |
| פחת והפחתות | 260.31K | 282.96K | 280.73K | 279.97K | 279.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.50M | -620.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 129.93K | 260.42K | 228.46K | 326.55K | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 126.86K | -726.42K | -684.05K | 1.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 31.74K | 362.81K | -356.39K | 20.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 40.43K | -1.12M | -259.98K | 951.68K |
| הון חוזר אחר | 0 | 54.70K | 27.54K | -67.68K | 34.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.96M | -8.85M | 1.38K | 1.58M | 448.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 7.61M | 0 | 6.72M | 210.12K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.14M | 0 | 6.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -522.26K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.58M | 0 | 0 | 0 | 210.12K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 897.42K | 5.05M | 6.21M | 16.17M | 23.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00 | -10.00 | -1.38K | -72.31K | 169.58K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.15M | -1.16M | -9.96M | -7.63M | -2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.05M | 6.21M | 16.17M | 23.80M | 26.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 897.42K | 5.05M | 6.21M | 16.17M | 23.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.74M | -8.77M | -9.96M | -14.28M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.74M | -8.72M | -9.96M | -14.28M | -3.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD