Sovereign Cloud Holdings Ltd. (CYB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -795.38K | -5.56M | -11.51M | -17.76M | -8.29M |
| רווח נקי | -4.78M | 0 | -19.72M | -21.28M | -11.59M |
| פחת והפחתות | 4.07M | 6.45M | 6.41M | 5.39M | 3.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 226.63K | 106.92K | 242.06K |
| שינוי בהון החוזר | -294.44K | -1.03M | 1.59M | -1.93M | -773.08K |
| יתרת לקוחות | -58.82K | 1.09M | -3.80M | -15.12K | -268.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 472.70K | -1.98M | 1.74M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -708.32K | -145.30K | 3.65M | -1.92M | -504.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.90K | -10.97M | -23.34K | -37.22K | 350.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -100.00K | 393.87K | -18.87M | -4.75M | -531.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -412.52K | -108.08K | -4.68M | -521.85K |
| רכישות, נטו | -100.00K | 806.39K | -18.76M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.98K | -68.43K | -9.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87M | 710.45K | 27.14M | 5.44M | 21.20M |
| פירעון חוב | 0 | -1.98M | -1.64M | -2.47M | -3.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.69M | 30.54M | 7.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.82K | -1.75M | -77.95K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -200.00 | 0 | 0 | 24.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 3.94M | 8.39M | 11.64M | 13.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.76M | -4.45M | -3.25M | -17.07M | 12.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.94M | 8.39M | 11.64M | 28.71M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 3.94M | 8.39M | 11.64M | 13.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -795.38K | -5.97M | -11.63M | -22.51M | -8.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -795.38K | -5.56M | -11.51M | -17.76M | -8.29M |
| הוצאות הוניות | 0 | -412.52K | -116.05K | -4.75M | -521.85K |
הנתונים מוצגים ב-AUD