Cygnus Metals Limited (CY5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.07 | 5.05 | 4.48 | 1.92 | 4.30 |
| יחס מהיר | 19.07 | 5.05 | 4.48 | 1.92 | 4.30 |
| יחס מזומנים | 17.75 | 4.51 | 4.13 | 1.65 | 3.80 |
| יחס כושר פירעון | -1.73 | -1.09 | -0.50 | -1.66 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.40 | -1.93 | -0.53 | -0.63 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.17M | 8.18M | 8.72M | 2.72M | 11.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.30 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -597.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 1.64 | 6.24 | 0.66 | 6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | -22.48% | 0.00% | -491.75% | 27.48% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -1,399.37% | 0.00% | -163,497.16% | -2,503.82% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -1,376.89% | 0.00% | -162,905.41% | -2,431.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -1,399.37% | 0.00% | -156,199.03% | -2,893.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -1,273.67% | 0.00% | -131,974.29% | -2,508.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -1,273.67% | 0.00% | -155,175.82% | -2,985.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -1,273.67% | 0.00% | -155,175.82% | -2,985.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 155.65% | 117.58% | 119.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.62% | 91.02% | 53.07% | 84.49% | 86.71% |
| תשואה על הנכסים | -8.45% | -8.30% | -4.78% | -38.48% | -12.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.80% | -8.97% | -5.28% | -50.04% | -15.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.45% | -9.43% | -6.07% | -46.16% | -15.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.45% | -9.43% | -6.07% | -46.16% | -15.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.45% | -8.30% | -4.78% | -38.48% | -12.90% |
| תשואת רווחים | -4.98% | -4.36% | -10.79% | -43.29% | -4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.57 | 0 | 0.01 | 0.49 |
| מחזור זכאים | -0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,720.85 | -6,043.58 | -19,829.92 | 15,476.73 | -6,215.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 635.62 | 0 | 29,170.42 | 738.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -2,720.85 | 6,679.20 | 19,829.92 | 13,693.69 | 6,954.90 |
| מחזור תפעולי | 0 | 635.62 | 0 | 29,170.42 | 738.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.07 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.03 | 5.36 | 4.62 | 3.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.81 | -29.80 | -0.23 | -0.28 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.81 | -29.80 | -0.23 | -0.28 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -9.64 | 0 | -408.53 | -22.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.21% | -3.41% | -29.47% | -52.68% | -10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.05 | -22.78 | -9.27 | -2.31 | -23.95 |
| מכפיל מכירות | 0 | 291.86 | 0 | 3,584.91 | 714.92 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.06 | 0.49 | 1.16 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.73 | -29.31 | -3.39 | -1.90 | -9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.19 | -30.29 | -18.18 | -8.78 | -31.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.85 | 0.11 | -0.01 | 1.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.06 | 0.49 | 1.16 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | -18.65 | -19.56 | -8.43 | -1.54 | -23.39 |
| שווי חברה | 177.98M | 159.40M | 20.09M | 21.87M | 52.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.65 | -19.56 | -8.43 | -1.54 | -23.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 269.30 | 0 | 2,514.01 | 568.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.75 | -27.04 | -1.95 | -1.33 | -7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.15 | -27.95 | -10.45 | -6.15 | -24.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.56 | -0.18 | -0.19 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.56 | 1.18 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 0.81 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 8.61 | 0 | 1,327.55 | 10.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1,170.69 | 4.26 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.76 | 0.51 | 0.26 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-AUD