Cullen Resources Limited (CUL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | -383.53K | -438.65K | -387.51K | -353.90K |
| רווח נקי | 340.25K | -902.32K | -1.14M | -1.17M | -1.38M |
| פחת והפחתות | 0 | 319.00 | 765.06K | 841.24K | 1.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 51.84K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.24K | 35.26K | 14.31K | -7.96K | 34.15K |
| יתרת לקוחות | 17.68K | -25.87K | 2.33K | -7.96K | 34.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -22.09K | 20.04K |
| יתרת ספקים | -26.92K | 52.01K | -14.11K | 4.14K | -30.95K |
| הון חוזר אחר | -3.01K | 9.12K | 11.99K | 17.95K | 10.92K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 794.11K | 483.21K | -128.48K | -54.72K | -75.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -776.04K | -500.39K | -617.53K | -777.63K | -1.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -776.04K | -617.95K | -617.53K | -777.63K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 114.37K | 76.82K | 5.46K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 117.56K | -114.37K | -76.82K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.00K | 799.37K | 560.00K | 1.16M | 560.00K |
| פירעון חוב | -60.00K | 60.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 739.37K | 560.00K | 1.17M | 560.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.50K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.46K | 7.38K | 91.93K | 588.11K | 594.56K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 286.08K | -84.55K | -496.18K | -6.45K | -819.10K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.38K | 91.93K | 588.11K | 594.56K | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.46K | 7.38K | 91.93K | 588.11K | 594.56K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12M | -383.53K | -1.06M | -1.17M | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | -383.53K | -438.65K | -387.51K | -353.90K |
| הוצאות הוניות | 0 | 1.00 | -617.53K | -777.63K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD