Clarity Pharmaceuticals Ltd. (CU6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.55M | -54.77M | -43.24M | -27.50M | -13.31M |
| רווח נקי | -107.14M | -64.30M | -42.32M | -24.60M | -23.75M |
| פחת והפחתות | 283.53K | 185.08K | 153.07K | 100.51K | 46.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.78M | -352.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 1.98M |
| שינוי בהון החוזר | -1.79M | 3.22M | -5.50M | -4.25M | 1.63M |
| יתרת לקוחות | -2.72M | 2.54M | -2.63M | -3.34M | -3.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.22M | 1.57M | 259.99K | 18.18K | 5.01M |
| הון חוזר אחר | -295.86K | -887.53K | -2.87M | -922.63K | -91.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.11M | -57.99M | 4.59M | 4.78M | 7.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.92M | 51.99M | -55.31M | 3.15M | -26.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -306.92K | -182.74K | -504.01K | -46.56K | -213.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.20M | -26.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 52.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.61M | 52.17M | -54.80M | 3.20M | -26.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 192.96M | 2.21M | 115.21M | 231.58K | 86.93M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 192.96M | 2.40M | 121.84M | 183.34K | 92.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -193.39K | -6.65M | -12.75K | -5.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 20.00K | 61.00K | 132.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.25M | 47.68M | 47.90M | 65.01M | 55.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.64M | 353.81K | 19.56K | -5.88K | -3.16K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.14M | -216.51K | 16.69M | -24.12M | 46.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.12M | 47.90M | 31.21M | 92.34M | 8.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.25M | 47.68M | 47.90M | 65.01M | 55.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -92.85M | -54.95M | -43.74M | -27.55M | -13.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.55M | -54.77M | -43.24M | -27.50M | -13.31M |
| הוצאות הוניות | -306.92K | -182.74K | -504.01K | -46.56K | -213.15K |
הנתונים מוצגים ב-AUD