Caprice Resources Ltd. (CRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.05M | -692.14K | -919.65K | -924.38K |
| רווח נקי | -2.55M | -3.36M | -1.55M | -1.23M | -1.37M |
| פחת והפחתות | 3.44K | 2.78K | 32.55K | 39.44K | 39.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -194.91K | -214.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 200.93K | 255.27K |
| שינוי בהון החוזר | -97.55K | 16.33K | 43.56K | 66.87K | 147.11K |
| יתרת לקוחות | -121.22K | 11.51K | 8.53K | 30.31K | 81.47K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 324.16K | 136.73K | 55.26K | 54.59K | 38.10K |
| הון חוזר אחר | -300.50K | -131.91K | -20.23K | -18.03K | 27.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55M | 2.30M | 782.06K | 194.91K | 214.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.75M | -3.81M | -1.84M | -1.57M | -2.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.80M | -3.81M | -1.88M | -1.57M | -2.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 0 | 35.52K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.88M | 11.75M | 2.73M | 1.22M | 1.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -32.35K | -35.84K | -32.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.88M | 11.77M | 2.77M | 1.25M | 1.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -20.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 7.78M | 885.58K | 685.77K | 1.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03M | 6.89M | 199.81K | -1.27M | -1.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.78M | 885.58K | 685.77K | 1.96M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.81M | 7.78M | 885.58K | 685.77K | 1.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48M | -2.26M | -2.57M | -2.49M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09M | -1.05M | -692.14K | -919.65K | -924.38K |
| הוצאות הוניות | -390.70K | -1.21M | -1.88M | -1.57M | -2.26M |
הנתונים מוצגים ב-AUD