Critical Resources Ltd (CRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.56 | 0.75 | 1.07 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.43 | 0.61 | 1.01 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.26 | -0.22 | -0.56 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -0.82 | -0.46 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -221.98 | -148.63 | -38.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.37M | -6.14M | -6.42M | -2.02M | 4.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.21 | 1.30 | 1.25 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -162.54 | -86.64 | -31.90 | -316.24 | -328.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -480.17 | -212.21 | -133.90 | -159.51 | -413.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.46 | 5.06 | 1.44 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.15% | 96.02% | 345.74% | 121.11% | 98.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.85% | 93.30% | 31.01% | 124.62% | 79.71% |
| תשואה על הנכסים | -7.75% | -5.42% | -6.05% | -12.94% | -7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.35% | -6.57% | -7.89% | -16.20% | -9.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.79% | -6.45% | -6.43% | -10.17% | -11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.78% | -6.44% | -6.42% | -10.14% | -11.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.75% | -5.42% | -6.05% | -12.94% | -7.46% |
| תשואת רווחים | -12.89% | -9.07% | -20.17% | -13.44% | -3.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,317,557.76 | 0 | -12,712.31 | -10,234.59 | -305,803.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,202.94 |
| ימי אשראי מספקים | -7,317,557.76 | 0 | 12,712.31 | 10,234.59 | 355,006.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,202.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.39 | 2.58 | 1.00 | 4.76 | 5.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | -0.63 | -0.35 | -0.27 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.72 | -0.63 | -0.35 | -0.27 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -221.98 | -33.59 | -21.83 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.45% | -21.96% | -18.74% | -0.03% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.76 | -11.03 | -4.96 | -7.44 | -28.11 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.72 | 0.39 | 1.21 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.64 | -4.55 | -5.34 | -3,135.71 | -5,432.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96 | -11.76 | -5.34 | -14,941.62 | -27,497.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.11 | 0.09 | -0.09 | 4.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.72 | 0.39 | 1.21 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -7.20 | -10.54 | -16.06 | -7.79 | -23.97 |
| שווי חברה | 22.86M | 20.64M | 8.58M | 28.17M | 54.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.20 | -10.54 | -16.06 | -7.79 | -23.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.46 | -4.36 | -4.06 | -2,646.59 | -4,708.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26 | -11.27 | -4.06 | -12,611.01 | -23,831.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -2.64 | -0.61 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 3.46 | 1.21 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.13 | 0.94 | 0.93 | 0.50 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-AUD