Venture Minerals Limited (CRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26M | -6.18M | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי | -7.21M | -6.70M | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 142.72K | 126.64K | 0 | 581.09K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.00K | -565.42K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -276.73K | 159.55K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 180.88K | -562.17K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.85K | -162.80K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 838.89K | 955.61K | 0 | -581.09K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68K | 2.68M | -252.91K | -671.66K | -6.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68K | -18.58K | -6.50K | -7.32K | -3.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -246.42K | -664.34K | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.44M | 6.01M | 3.16M | 3.00M | 19.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -52.50K | -17.14K | 40.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.44M | 6.01M | 3.43M | 3.26M | 20.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -206.56K | -235.42K | -1.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -12.66K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 4.15M | 1.64M | 3.14M | 9.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | 2.51M | -1.50M | -6.29M | 8.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 1.64M | 3.14M | 9.43M | 966.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33M | 4.15M | 1.64M | 3.14M | 9.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -6.20M | -4.65M | -9.30M | -11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.26M | -6.18M | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -3.68K | -18.58K | -252.91K | -671.66K | -6.43M |
הנתונים מוצגים ב-AUD