Conrad Asia Energy Ltd. Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh (CRD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.52M | -8.37M | -9.51M | -9.70M | -3.81M |
| רווח נקי | -6.33M | -7.61M | -9.73M | -18.09M | -11.24M |
| פחת והפחתות | 214.29K | 229.22K | 293.10K | 145.03K | 4.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -902.52K | -19.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 970.01K | 0 | 1.08M | 315.00K |
| שינוי בהון החוזר | -9.74M | -736.44K | -3.50K | -297.11K | 18.78M |
| יתרת לקוחות | -2.45M | -814.88K | -3.33M | -181.57K | 18.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 405.36K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.69M | 78.44K | -3.50K | -115.54K | 8.46K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.34M | -1.22M | 221.76K | 8.37M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -780.62K | -1.41M | -4.71M | -425.26K | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -191.62K | -1.41M | -4.13K | -425.26K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.00K | 0 | -4.71M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.55M | 9.40M | -214.63K | 27.63M | 4.91M |
| פירעון חוב | 7.20M | -252.15K | -183.66K | 5.00M | -65.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.82M | 0 | 0 | 28.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -256.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -205.48K | 9.65M | -30.97K | -6.03M | 4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 4.11M | 4.51M | 18.96M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.55K | -16.04K | -11.50K | 8.70K | -11.75K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.75M | -398.09K | -14.45M | 17.52M | 38.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11M | 4.51M | 18.96M | 1.44M | 1.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.36M | 4.11M | 4.51M | 18.96M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.30M | -9.78M | -14.22M | -10.12M | -4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.52M | -8.37M | -9.51M | -9.70M | -3.81M |
| הוצאות הוניות | -780.62K | -1.41M | -4.71M | -425.26K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD