Constellation Resources Ltd. (CR1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -2.08M | -1.47M | -1.26K | -2.02K |
| רווח נקי | -1.58M | -2.97M | -1.89M | -1.27M | -1.93M |
| פחת והפחתות | 13.47K | 10.77K | 9.29K | 10.73K | 3.12K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -19.00 | -17.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 972.00 | 18.32K |
| שינוי בהון החוזר | -84.05K | 174.47K | -3.25K | 14.42K | -111.80K |
| יתרת לקוחות | -7.40K | -58.49K | -8.36K | 18.00 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 12.68K | 110.02K |
| יתרת ספקים | -51.55K | 206.67K | 31.26K | -9.45K | -106.16K |
| הון חוזר אחר | -25.10K | 26.29K | 5.12K | -3.24K | -3.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.20K | 704.50K | 411.94K | -9.43K | 17.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.83K | -39.76K | -3.49K | 0 | -43.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83K | -14.03K | -3.49K | 0 | -43.62K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.82M | 157.25K | 1.36M | 0 | 2.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 0 | 1.36M | 0 | 2.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.76K | 0 | 0 | -1.23K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 160.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 520.14K | 330.90K | 2.29M | 2.42M | 3.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 189.24K | -1.96M | -121.87K | -1.26M | 734.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.90K | 2.29M | 2.42M | 3.67M | 2.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 520.14K | 330.90K | 2.29M | 2.42M | 3.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.63M | -2.12M | -1.48M | -1.26K | -45.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -2.08M | -1.47M | -1.26M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -6.83K | -39.76K | -3.49K | 0 | -43.62K |
הנתונים מוצגים ב-AUD