ClearVue Technologies (CPV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -9.23M | -7.90M | -5.45M | -3.26M |
| רווח נקי | -10.99M | -11.58M | -12.49M | -7.50M | -3.81M |
| פחת והפחתות | 570.81K | 525.00K | 630.19K | 343.97K | 207.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.79M | -688.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 526.49K | 0 | 1.56M | 411.79K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 515.83K | 98.57K | 244.42K | 139.07K |
| יתרת לקוחות | 0 | 135.81K | -136.01K | -66.96K | -2.86K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 535.64K | 305.44K | 525.10K | 141.72K |
| הון חוזר אחר | 0 | -155.62K | -70.87K | -213.73K | 205.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74M | 785.51K | 4.49M | 1.68M | 480.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -848.71K | -1.30M | -1.50M | -1.28M | -1.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -848.71K | -62.44K | -256.50K | -1.28M | -1.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.24M | -1.24M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.38M | 10.57M | 7.80M | 41.38K | 196.03K |
| פירעון חוב | 1.45M | -75.40K | -170.93K | -42.90K | 6.99K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.02M | 10.24M | 8.44M | 200.00K | 260.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -464.73K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -79.84K | 409.16K | 1.55M | -115.72K | -71.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 3.59M | 3.55M | 5.16M | 11.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -24.57K | 852.00 | -14.50K | 108.01K | 207.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 829.45K | 36.77K | -1.61M | -6.59M | -4.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59M | 3.55M | 5.16M | 11.75M | 15.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.42M | 3.59M | 3.55M | 5.16M | 11.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.71M | -9.29M | -9.40M | -6.74M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.68M | -9.23M | -7.90M | -5.45M | -3.26M |
| הוצאות הוניות | -25.09K | -62.44K | -1.50M | -1.28M | -1.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD