Culpeo Minerals Limited (CPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -722.21K | -1.31M | -1.24M | -1.48M |
| רווח נקי | -1.81M | -1.51M | -2.75M | -3.00M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 614.00 | 708.00 | 950.00 | 1.28K | 1.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -20.36K | -834.39K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.26K | 340.23K | 85.54K | 290.52K |
| שינוי בהון החוזר | -112.22K | -52.59K | 135.51K | 16.21K | -486.40K |
| יתרת לקוחות | -38.23K | 15.62K | 40.81K | -51.54K | 54.95K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 51.53K | -54.95K |
| יתרת ספקים | -73.99K | -68.21K | 94.70K | 67.75K | -541.35K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -51.54K | 54.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 394.66K | 820.63K | 965.30K | 1.67M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85M | -732.06K | -2.21M | -2.60M | -3.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -1.28M | -1.63M | -2.39M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -216.01K | -349.41K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -171.87K | 552.05K | -580.72K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.20M | 2.04M | 3.45M | 2.24M | 5.96M |
| פירעון חוב | 0 | -100.00K | -100.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.47M | 2.04M | 3.76M | 2.24M | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -261.82K | 0 | -204.13K | 0 | -37.62K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 404.20K | 404.20K | 334.60K | 1.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 160.22K | 79.74K | 139.12K | 98.60K | 4.27K |
| שינוי נטו במזומנים | 983.93K | 666.05K | 69.60K | -1.50M | 1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 334.60K | 334.60K | 1.84M | 442.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | 404.20K | 404.20K | 334.60K | 1.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21M | -2.73M | -2.94M | -3.63M | -4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -722.21K | -1.31M | -1.24M | -1.48M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -1.28M | -1.63M | -2.39M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD