Cooper Metals Limited (CPM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.95K | -688.76K | -1.09M | -978.94K | -716.31K |
| רווח נקי | -611.94K | -604.23K | -1.42M | -1.02M | -707.54K |
| פחת והפחתות | 11.50K | 15.52K | 370.20K | 34.07K | 5.95K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -324.80K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 9.17K | 45.88K | 129.65K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.31K | 58.59K | 19.20K | -127.00K | -14.72K |
| יתרת לקוחות | -30.87K | 58.59K | 19.20K | 92.98K | -196.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 102.18K | 0 | 0 | -219.98K | 181.59K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.17K | -167.82K | -108.73K | 324.80K | -716.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -435.56K | -399.33K | -3.00M | -2.93M | -1.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -435.56K | -399.33K | -3.00M | -2.93M | -1.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 906.55K | 6.84K | 5.50M | 2.39M | 5.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 906.55K | 6.84K | 5.50M | 2.39M | 5.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -288.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 1.86M | 2.97M | 1.56M | 3.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.96K | -1.08M | 1.41M | -1.52M | 2.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86M | 2.94M | 1.56M | 3.08M | 115.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81M | 1.86M | 2.97M | 1.56M | 3.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -519.95K | -1.09M | -4.09M | -3.91M | -2.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -519.95K | -688.76K | -1.09M | -978.94K | -716.31K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -399.33K | -3.00M | -2.93M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-AUD