Canadian Phosphate (CP8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.61 | 8.33 | — | 2.78 | 4.72 |
| יחס מהיר | 21.15 | 7.81 | — | 2.05 | 3.75 |
| יחס מזומנים | 20.52 | 7.09 | — | 1.62 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | -1.86 | -1.26 | — | -2.49 | -2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -1.47 | — | -1.66 | -3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -12.94 | -3.66 | — | -5.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.67M | 1.28M | — | 1.20M | 4.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | — | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.15 | — | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.13 | — | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.12 | — | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.18 | — | 1.16 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -7.91 | -5.11 | — | -10.10 | -885.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.45 | -13.89 | — | -52.90 | -895.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.06 | — | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.00 | 0.86 | — | 0.14 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.12% | -7.38% | — | -38.43% | -40.57% |
| שיעור EBIT | -83.71% | -62.58% | — | -145.38% | -119.51% |
| שיעור EBITDA | -78.66% | -53.66% | — | -137.55% | -117.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.71% | -62.58% | — | -141.15% | -118.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -136.93% | -95.82% | — | -160.64% | -118.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -136.93% | -95.82% | — | -160.64% | -118.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -136.93% | -95.82% | — | -160.64% | -118.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.58% | 153.10% | — | 113.81% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -17.27% | -20.81% | — | -35.95% | -27.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.21% | -24.47% | — | -41.68% | -31.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.80% | -14.05% | — | -34.49% | -30.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.74% | -13.86% | — | -33.01% | -29.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.27% | -20.81% | — | -35.95% | -27.60% |
| תשואת רווחים | -4.64% | -9.40% | — | -35.06% | -10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.75 | 9.51 | — | 7.09 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 11.35 | 29.07 | — | 9.00 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 14.48 | 13.63 | — | 5.04 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.65 | 15.92 | — | 0.30 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.22 | — | 0.22 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.39 | 1.35 | — | 0.85 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.75 | 52.61 | — | 83.39 | 204.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.72 | 38.39 | — | 51.49 | 192.87 |
| ימי מלאי | 25.21 | 26.78 | — | 72.47 | 89.57 |
| ימי אשראי מספקים | 32.17 | 12.56 | — | 40.57 | 77.47 |
| מחזור תפעולי | 66.93 | 65.17 | — | 123.96 | 282.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | — | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | — | -0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | — | 1.65 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -345,096.00 | -126,541.50 | — | -1.54 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -345,096.00 | -126,541.50 | — | -1.54 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.37 | — | -1.48 | -8.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.22 | — | -0.62 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.75% | -2.15% | — | -22.51% | -18.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.55 | -10.71 | — | -2.85 | -9.60 |
| מכפיל מכירות | 33.49 | 10.19 | — | 4.58 | 11.38 |
| מכפיל הון | 4.09 | 2.60 | — | 1.19 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -57.16 | -46.45 | — | -4.44 | -5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.40 | -46.45 | — | -7.34 | -8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -0.73 | — | -2.52 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 2.60 | — | 1.19 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | -38.58 | -18.13 | — | -3.20 | -9.17 |
| שווי חברה | 53.62M | 22.44M | — | 12.25M | 38.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.58 | -18.13 | — | -3.20 | -9.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 30.35 | 9.73 | — | 4.40 | 10.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.79 | -44.34 | — | -4.26 | -4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.79 | -44.34 | — | -7.04 | -7.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.03 | — | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.03 | — | 0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | — | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.53 | — | 1.10 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.63 | — | 0.78 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.10 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.23 | — | 0.39 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-AUD