Coles Group (COL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 2.94B | 2.79B | 2.81B | 2.69B |
| רווח נקי | 1.09B | 1.08B | 1.12B | 1.04B | 1.05B |
| פחת והפחתות | 1.90B | 1.83B | 1.60B | 1.52B | 1.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 46.00M | 51.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 28.00M | 37.00M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 300.00M | -12.00M | 0 | 49.00M | -21.00M |
| יתרת לקוחות | 56.00M | -83.00M | 0 | -97.00M | -204.00M |
| מלאי | -5.00M | -30.00M | 0 | 39.00M | -341.00M |
| יתרת ספקים | 74.00M | 85.00M | 0 | 102.00M | 675.00M |
| הון חוזר אחר | 175.00M | 16.00M | -288.00M | 5.00M | -151.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 56.00M | 40.00M | 45.00M | 110.00M | 158.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | -1.36B | -1.51B | -1.00B | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49B | -1.49B | -1.67B | -1.51B | -1.27B |
| רכישות, נטו | 122.00M | 205.00M | -74.00M | 528.00M | 136.00M |
| רכישת השקעות | -49.00M | -57.00M | -23.00M | -14.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -20.00M | -23.00M | -514.00M | -130.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 143.00M | 255.00M | 514.00M | 130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -1.54B | -1.20B | -1.80B | -1.75B |
| פירעון חוב | -140.00M | 300.00M | 525.00M | 23.00M | -47.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00M | -42.00M | -40.00M | -71.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -938.00M | -889.00M | -853.00M | -844.00M | -798.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -940.00M | -911.00M | -834.00M | -907.00M | -901.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 568.00M | 705.00M | 675.00M | 597.00M | 589.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -137.00M | 30.00M | 78.00M | 8.00M | -198.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 705.00M | 675.00M | 597.00M | 589.00M | 787.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 568.00M | 705.00M | 675.00M | 597.00M | 589.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.85B | 1.45B | 1.12B | 1.29B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34B | 2.94B | 2.79B | 2.81B | 2.69B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -1.49B | -1.67B | -1.51B | -1.27B |
הנתונים מוצגים ב-AUD