דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Comet Ridge Ltd (COI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.53M-4.12M-4.22M-3.80M-3.36M
רווח נקי-4.37M-3.62M-7.17M-6.57M-8.63M
פחת והפחתות280.00K247.00K198.00K124.00K71.00K
מס הכנסה נדחה000-334.59K-213.80K
תגמול מבוסס מניות00792.00K591.00797.00
שינוי בהון החוזר-77.00K-268.00K148.00K9.00K-2.00K
יתרת לקוחות-251.00K71.00K-67.00K77.00K-43.00K
מלאי00000
יתרת ספקים149.00K-331.00K230.00K-163.00K-28.00K
הון חוזר אחר25.00K-8.00K-15.00K95.00K69.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן640.00K-478.00K1.81M2.96M5.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.92M-10.61M-4.63M-6.54M-20.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.92M-13.00K-3.58M-5.39M-8.33M
רכישות, נטו00857.00K857.00K-12.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-2.00M-10.60M-1.90M-2.00M-8.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.92M11.25M13.97M14.62M27.72M
פירעון חוב0-128.00K-500.00K-8.01M22.80M
הנפקת מניות רגילות29.04M12.03M15.55M24.00M5.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-646.00K-955.00K-1.25M-349.00K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-127.00K-128.00K-118.00K-121.00K-46.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.25M13.30M16.78M12.20M8.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-35.00K-42.00K-54.00K-80.00K-4.03M
שינוי נטו במזומנים14.43M-3.48M5.13M4.23M4.03M
מזומנים בתחילת התקופה13.82M16.78M11.65M8.00M3.97M
מזומנים בסוף התקופה28.25M13.30M16.78M12.20M8.00M
תזרים מזומנים חופשי-3.53M-20.43M-8.94M-9.20M-11.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.53M-4.12M-4.22M-3.80M-3.36M
הוצאות הוניות-4.00K-16.31M-4.72M-5.39M-8.33M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Comet Ridge Ltd - תזרים מזומנים