Coda Minerals Ltd (COD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -3.88M | -4.05M | -7.51M | -14.33M |
| רווח נקי | -10.86M | -4.29M | -4.57M | -7.76M | -14.21M |
| פחת והפחתות | 163.60K | 160.78K | 162.87K | 162.46K | 147.53K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 258.56K | 659.47K | 800.13K | 162.95K |
| שינוי בהון החוזר | 826.60K | -24.28K | 51.17K | -725.39K | -438.83K |
| יתרת לקוחות | -88.02K | -60.84K | -3.65K | 93.44K | 17.96K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 873.45K | 40.36K | -336.57K | -845.19K | -404.18K |
| הון חוזר אחר | 41.17K | -3.80K | 54.81K | 26.35K | -52.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 994.27K | 267.00K | -358.63K | 19.54K | 6.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.41K | -10.71K | -1.82K | 281.69K | 828.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.41K | -12.08K | -1.82K | -18.31K | -86.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 2.37K | 0 | 300.00K | 901.25K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.00K | -1.00K | 0 | 0 | 13.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.76M | 4.43M | 2.76M | 3.76M | -90.83K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -111.45K | -102.18K | -90.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 15.88M | 4.55M | 2.87M | 3.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.84K | -121.75K | -111.45K | -102.18K | -90.83K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.77M | 3.96M | 3.43M | 4.72M | 8.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.46M | -13.95K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.80M | 537.05K | -1.29M | -3.46M | -13.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.96M | 3.43M | 4.72M | 8.18M | 21.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.77M | 3.96M | 3.43M | 4.72M | 8.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.93M | -3.90M | -4.05M | -7.52M | -14.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.87M | -3.88M | -4.05M | -7.51M | -14.33M |
| הוצאות הוניות | -59.41K | -12.08K | -1.82K | -18.31K | -86.25K |
הנתונים מוצגים ב-AUD