דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cromwell Property Group (CMW) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת63.30M102.60M113.00M149.20M175.60M
רווח נקי135.40M-142.00M-289.80M-443.80M263.20M
פחת והפחתות6.30M4.20M6.80M7.50M6.00M
מס הכנסה נדחה000-23.40M0
תגמול מבוסס מניות000500.00K0
שינוי בהון החוזר-41.70M-11.20M4.90M-19.40M17.30M
יתרת לקוחות800.00K8.70M4.20M-1.10M6.60M
מלאי-48.60M0000
יתרת ספקים8.60M-22.00M0-6.80M-12.00M
הון חוזר אחר-2.50M2.10M700.00K-11.50M22.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-36.70M113.80M391.10M627.80M-110.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-110.90M384.40M602.10M196.90M126.30M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-200.00K-600.00K-4.80M-1.30M-800.00K
רכישות, נטו-1.80M020.70M027.00M
רכישת השקעות-108.70M-44.70M-45.40M-53.90M-87.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות06.50M605.50M256.00M190.80M
פעילויות השקעה אחרות-200.00K423.20M21.30M-3.90M-3.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.80M-720.60M-519.30M-521.40M-150.60M
פירעון חוב98.80M-626.60M-415.50M-358.20M26.80M
הנפקת מניות רגילות000400.00K300.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-700.00K-900.00K-500.00K-1.60M-500.00K
דיבידנדים ששולמו-78.40M-78.40M-96.90M-150.60M-170.20M
פעילויות מימון אחרות-4.90M-14.70M-6.40M-11.40M-7.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה45.80M79.30M292.30M113.90M286.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-700.00K-800.00K2.50M4.70M-7.60M
שינוי נטו במזומנים-33.50M-234.40M178.40M-172.10M143.70M
מזומנים בתחילת התקופה79.30M313.70M113.90M286.00M142.30M
מזומנים בסוף התקופה45.80M79.30M292.30M113.90M286.00M
תזרים מזומנים חופשי63.10M102.00M108.10M147.90M174.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת63.30M102.60M113.00M149.20M175.60M
הוצאות הוניות-200.00K-600.00K-4.90M-1.30M-800.00K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Cromwell Property Group - תזרים מזומנים