Chimeric Therapeutics Ltd. (CHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78M | -7.28M | -7.54M | -16.32M | -13.15M |
| רווח נקי | -18.81M | -10.43M | -12.53M | -25.92M | -15.90M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.03M | 1.01M | 965.35K | 949.76K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.09M | 571.83K | 3.32M | 3.17M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -214.18K | 1.60M | 3.85M | -2.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.80K | 3.56M | -993.37K | -2.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.98M | 4.74M | 322.69K |
| הון חוזר אחר | 0 | -201.38K | 14.11K | 100.85K | 99.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.03M | 1.25M | 1.81M | 1.47M | 838.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.34K | 0 | 0 | -112.19K | -577.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -249.34K | 0 | 7.55M | -112.19K | -537.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.55M | -112.19K | -512.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.08M | 10.05M | 8.26M | 253.38K | 9.50M |
| פירעון חוב | -899.08K | 0 | -2.28M | -2.23M | -4.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.90M | 8.20M | 10.54M | 2.49M | 14.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -572.01K | 0 | 0 | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -915.00K | 2.41M | -10.11K | -10.30K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 800.15K | 5.76M | 3.05M | 5.37M | 18.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.00K | -65.80K | -28.69K | 145.69K | 158.65K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.96M | 2.70M | 690.35K | -16.02M | -4.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76M | 3.05M | 2.36M | 18.38M | 22.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 800.15K | 5.76M | 3.05M | 5.37M | 18.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.28M | 10.11K | -16.43M | -13.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.78M | -7.28M | -7.54M | -16.32M | -13.15M |
| הוצאות הוניות | 10.78M | -1.00 | 7.55M | -112.19K | -537.86K |
הנתונים מוצגים ב-AUD