CGN Resources Ltd. (CGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.30M | -62.30M | 12.82M | 13.97M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.47 | 3.47 | 2.52 | 3.20 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.29 | 6.29 | 5.61 | 6.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.53 | 2.34 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.67 | 1.67 | 2.62 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 19.59 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.97 | 0.57 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.60 | 9.60 | 4.46 | 7.05 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 29.79% | 29.79% | 40.53% | 30.57% |
| שיעור EBITDA | 32.70% | 32.70% | 43.39% | 33.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.57% | 33.57% | 40.08% | 33.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.68% | 9.68% | 25.20% | 10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.84% | 7.84% | 17.70% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 7.84% | 17.70% | 6.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.97% | 80.97% | 70.22% | 63.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.82% | 28.82% | 62.89% | 31.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.09% | 3.34% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.48% | 6.88% | 18.75% | 7.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.93% | 8.93% | 21.26% | 19.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 7.23% | 14.93% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 1.19% | 3.57% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 33.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.87 | 30.87 | 118.95 | 108.84 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,396.15 | 1,396.15 | 1,515.55 | 1,638.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,396.15 | 1,396.15 | 1,515.55 | 1,638.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,396.15 | 1,396.15 | 1,515.55 | 1,638.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 2.95 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -59.80 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 153.28M | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,473.84 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.32 | 0.62 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD