Coast Entertainment Holdings (CEH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.44M | 12.56M | 2.59M | -14.25M | 167.84M |
| רווח נקי | 6.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 15.00M | 13.07M | 0 | 8.00M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -577.00K | -943.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -1.27M | -389.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.15M | -479.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.73M | 36.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.89M | -111.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 902.00K | 434.00K | 2.59M | -22.25M | 167.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.99M | -6.49M | -3.43M | 471.53M | -147.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.01M | -48.68M | -48.13M | -16.79M | -106.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 795.00K | 11.88M | 616.41M | -28.48M |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | -95.00M | -142.41M | -2.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 72.00M | 128.00M | 47.91M | 858.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -602.00K | -179.00K | -33.57M | -10.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.27M | -19.51M | -18.39M | -501.64M | -51.08M |
| פירעון חוב | 0 | -357.00K | -304.00K | -45.89M | 15.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.67M | -19.09M | -18.02M | -221.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -234.72M | -11.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -595.00K | -63.00K | -61.00K | -31.00K | -54.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.01M | 13.88M | 27.20M | 46.42M | 90.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00K | 111.00K | -11.00K | 162.00K | 6.22M |
| שינוי נטו במזומנים | 21.13M | -13.32M | -19.23M | -44.20M | -24.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.88M | 27.20M | 46.42M | 90.62M | 114.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.01M | 13.88M | 27.20M | 46.42M | 90.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.73M | -36.71M | -45.71M | -31.73M | 50.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.44M | 12.56M | 2.59M | -14.25M | 167.84M |
| הוצאות הוניות | -15.72M | -49.28M | -48.31M | -17.48M | -117.24M |
הנתונים מוצגים ב-AUD