Castle Minerals Limited (CDT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.76 | 3.76 | 2.11 | 1.85 | 3.32 |
| יחס מהיר | 3.76 | 3.76 | 2.11 | 1.85 | 3.32 |
| יחס מזומנים | 3.59 | 3.59 | 2.03 | 1.77 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -7.16 | -7.16 | -2.98 | -4.80 | -6.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -7.55 | -2.30 | -5.20 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24M | 1.24M | 1.37M | 478.05K | 1.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.90 | 2.17 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,199.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,289.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | 0.50 | 0.68 | 0.36 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | -65.69% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,494.28% | -18,467.20% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,461.09% | -18,301.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,498.49% | -18,568.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,494.28% | -18,470.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,494.28% | -18,470.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4,494.28% | -18,470.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.30% | 100.09% | 99.46% | 99.91% | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | -94.03% | -94.03% | -141.14% | -260.44% | -195.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.71% | -108.25% | -267.68% | -564.17% | -276.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -107.93% | -108.16% | -269.14% | -547.31% | -276.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -107.93% | -108.16% | -269.14% | -547.31% | -276.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.03% | -94.03% | -141.14% | -260.44% | -195.15% |
| תשואת רווחים | -24.61% | -28.45% | -77.50% | -2.01% | -1.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0.37 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -984,944.85 | -755,276.80 | -56,813.73 | -1,031.61 | -508.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 287.23 | 992.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 984,944.85 | 755,276.80 | 56,813.73 | 1,318.84 | 1,500.28 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 287.23 | 992.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -680,801.00 | -565,971.00 | -1,229.72 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -680,801.00 | -565,971.00 | -1,229.72 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -46.97 | -144.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.36% | -30.02% | -59.75% | -2.11% | -1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.59 | -3.51 | -1.29 | -49.69 | -60.84 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 2,233.18 | 11,237.17 |
| מכפיל הון | 4.40 | 3.80 | 3.45 | 280.34 | 168.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.68 | -3.33 | -1.67 | -47.50 | -77.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.33 | -1.67 | -47.54 | -77.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.06 | -0.00 | 0.89 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.40 | 3.80 | 3.45 | 280.34 | 168.18 |
| מכפיל שווי חברה | -4.45 | -3.02 | -0.61 | -49.70 | -61.27 |
| שווי חברה | 14.32M | 9.72M | 2.24M | 142.15M | 341.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.45 | -3.02 | -0.61 | -49.70 | -61.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 2,217.22 | 11,214.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -2.86 | -0.79 | -47.16 | -77.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | -2.86 | -0.79 | -47.20 | -77.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 15.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 17.04 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.06 | 0.77 | 1.05 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD