Cobre Limited (CBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | -2.01M | -1.34M | -2.06M | -1.20M |
| רווח נקי | -15.57M | -2.12M | -2.39M | -1.74M | -5.39M |
| פחת והפחתות | 41.99K | 26.11K | 1.40K | 1.40K | 1.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -97.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 418.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | -310.65K | 17.64K | -324.18K | 76.06K |
| יתרת לקוחות | -965.16K | -424.22K | 32.77K | -122.82K | 50.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -141.47K | 85.27K | -188.29K | -188.29K | 37.28K |
| הון חוזר אחר | -132.82K | 28.30K | -15.13K | -13.08K | -11.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.86M | 398.99K | 612.79K | -636.00 | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.89M | -5.74M | -5.61M | -9.58M | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.91M | -5.77M | -5.31M | -7.92M | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.66K | -3.54M |
| רכישת השקעות | -36.52M | 0 | -300.00K | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.46M | 29.42K | -5.24M | -1.66M | -1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 67.26M | 11.35M | 2.16M | 14.67M | 1.41M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 65.38M | 5.88M | 2.37M | 15.38M | 1.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -210.07K | -707.09K | -6.46K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.87M | 5.47M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.76M | 4.59M | 980.63K | 5.76M | 2.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -295.25K | 8.03K | -1.83K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.17M | 3.61M | -4.78M | 3.03M | -5.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.59M | 980.63K | 5.76M | 2.73M | 8.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.76M | 4.59M | 980.63K | 5.76M | 2.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -2.12M | -6.64M | -9.98M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | -2.01M | -1.34M | -2.06M | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -7.25K | -106.50K | -5.31M | -7.92M | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-AUD