Capral Limited (CAA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.59M | 52.70M | 75.04M | 7.19M | 41.73M |
| רווח נקי | 35.63M | 32.49M | 31.84M | 40.75M | 42.74M |
| פחת והפחתות | 23.79M | 23.83M | 23.01M | 21.32M | 20.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.05M | -90.74M | -58.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 982.00K | 689.03K |
| שינוי בהון החוזר | -12.62M | -32.33M | 19.95M | -47.50M | -12.24M |
| יתרת לקוחות | 1.20M | -2.51M | 2.01M | 4.96M | -30.04M |
| מלאי | -16.79M | -26.05M | 28.52M | -24.49M | -48.41M |
| יתרת ספקים | -1.52M | 32.81M | -7.10M | -27.59M | 61.05M |
| הון חוזר אחר | 4.49M | -32.33M | -3.49M | -382.00K | 5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19M | 28.72M | 1.29M | 82.37M | 48.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.32M | -14.80M | -7.97M | -9.96M | -19.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.76M | -9.69M | -8.68M | -9.96M | -9.55M |
| רכישות, נטו | -5.57M | -6.81M | 0 | 0 | -10.17M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.71M | 719.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.79M | -29.02M | -57.78M | 401.00K | -22.60M |
| פירעון חוב | 0 | -16.46M | -24.08M | -14.55M | -14.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00K | 0 | 92.00K | 428.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.08M | -6.57M | -5.48M | 0 | -273.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.75M | -6.09M | -12.49M | -12.17M | -10.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.04M | 104.00K | -15.73M | 26.69M | 3.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.49M | 68.91M | 59.46M | 48.99M | 50.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -897.00K | 564.00K | 1.17M | 1.23M | 1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.42M | 9.45M | 10.47M | -1.14M | 736.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.91M | 59.46M | 48.99M | 50.13M | 49.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.49M | 68.91M | 59.46M | 48.99M | 50.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.08M | 43.01M | 66.27M | -2.77M | 32.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.59M | 52.70M | 75.04M | 7.19M | 41.73M |
| הוצאות הוניות | -11.52M | -9.69M | -8.68M | -9.96M | -9.55M |
הנתונים מוצגים ב-AUD