C29 Metals Limited (C29) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.40M | -1.44M | -570.08K | -781.82K |
| רווח נקי | -1.61M | -6.76M | -3.42M | -2.64M | -1.00M |
| פחת והפחתות | 15.56K | 13.82K | 2.08M | 1.12K | 482.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -70.74K | -215.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 256.41K | 132.56K | 373.96K | 217.13K |
| שינוי בהון החוזר | 274.09K | 92.15K | -246.14K | 305.47K | 2.81K |
| יתרת לקוחות | -56.11K | 80.20K | -10.35K | -12.23K | -51.14K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 290.59K | 0 | -242.71K | 317.69K | 53.95K |
| הון חוזר אחר | 39.61K | 11.96K | 6.91K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -254.99K | 5.00M | 18.48K | 1.46M | 215.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.30K | -2.01M | -842.64K | -2.29M | -1.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.01M | -1.09K | -2.29M | -1.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.09K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.30K | -6.25K | -844.64K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 2.24M | 3.20M | 1.02M | 4.57M |
| פירעון חוב | 144.20K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 959.45K | 2.27M | 3.53M | 1.02M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -259.99K | 0 | -426.77K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -31.46K | -60.49K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 758.78K | 1.05M | 2.23M | 1.31M | 3.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 222.45K | -10.89K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -289.70K | -1.18M | 921.97K | -1.83M | 2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05M | 2.23M | 1.31M | 3.14M | 402.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 758.78K | 1.05M | 2.23M | 1.31M | 3.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58M | -3.40M | -2.29M | -2.86M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.40M | -1.44M | -570.08K | -781.82K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -2.01M | -845.73K | -2.29M | -1.05M |
הנתונים מוצגים ב-AUD