Bellavista Resources Ltd (BVR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.42M | -1.34M | -1.05M | -350.08K |
| רווח נקי | -6.77M | -1.58M | -2.07M | -1.26M | -386.16K |
| פחת והפחתות | 102.35K | 159.14K | 640.79K | 11.36K | 43.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 9.30K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.97K | 115.24K | 98.87K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 347.58K | -33.67K | 84.42K | 102.48K | 36.04K |
| יתרת לקוחות | -83.58K | -23.73K | 72.82K | -89.00K | -151.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 457.99K | 0 | -126.01K | 219.89K | 180.70K |
| הון חוזר אחר | -26.82K | -9.94K | 11.60K | -28.40K | 7.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.74M | -45.22K | -110.20K | -6.32K | -1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45M | -819.84K | -839.57K | -4.19M | -531.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.02M | -2.22M | -4.13M | -507.79K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -60.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.91M | 198.63K | 1.38M | -4.03M | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.46M | 5.58M | 1.95M | 0 | 7.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 33.50M | 5.58M | 1.95M | 0 | 7.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -36.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.58M | 4.15M | 802.55K | 1.03M | 6.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.43M | 3.35M | -229.01K | -5.24M | 6.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 802.55K | 1.03M | 6.27M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.58M | 4.15M | 802.55K | 1.03M | 6.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -2.43M | -2.18M | -5.18M | -857.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.58M | -1.42M | -1.34M | -1.05M | -350.08K |
| הוצאות הוניות | -95.63K | -1.02M | -839.57K | -4.13M | -507.79K |
הנתונים מוצגים ב-AUD