Bubalus Resources Ltd. (BUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.18K | -921.95K | -331.54K | -539.75K | -91.30K |
| רווח נקי | -1.62M | -1.67M | -391.84K | -653.84K | -179.92K |
| פחת והפחתות | 0 | 1.54M | 349.68K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 791.58K | 0 | 204.80K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 948.00 | -50.04K | 53.44K | 94.97K | -933.00 |
| יתרת לקוחות | 11.88K | -50.04K | 45.59K | -110.50K | -933.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.93K | 3.25K | 7.84K | 205.46K | 59.70K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.70K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01M | -1.53M | -342.82K | -185.67K | 89.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -983.61K | -966.21K | -654.68K | -500.68K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.19M | -966.21K | -654.68K | -500.68K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 202.42K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.38M | 2.24M | -6.52K | 4.63M | 548.13K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 2.24M | 0 | 4.63M | 365.42K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.52K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -6.52K | 0 | 548.13K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.03M | 3.25M | 2.90M | 3.89M | 456.83K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.67K | 350.25K | -992.74K | 3.59M | 456.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25M | 2.90M | 3.89M | 304.55K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.03M | 3.25M | 2.90M | 3.89M | 456.83K |
| תזרים מזומנים חופשי | -614.18K | -1.89M | -986.21K | -1.04M | -91.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.18K | -921.95K | -331.54K | -539.75K | -91.30K |
| הוצאות הוניות | 0 | -966.21K | -654.68K | -500.68K | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD