דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Brightstar Resources Limited (BTR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.90M-30.93M130.32K-798.24K-1.39M
רווח נקי0-46.07M-6.39M1.94M-3.95M
פחת והפחתות32.69M7.01M2.62M309.47K461.94K
מס הכנסה נדחה000-297.12K-774.09K
תגמול מבוסס מניות01.15M2.31M218.37K237.63K
שינוי בהון החוזר2.69M-2.76M-2.84M114.25K483.82K
יתרת לקוחות6.56M-6.01M-923.49K78.74K-224.00
מלאי-16.42M2.52M000
יתרת ספקים-2.02M428.00K1.63M-575.72K387.65K
הון חוזר אחר14.56M296.00K-2.84M611.23K96.40K
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.27M10.89M4.43M-3.09M2.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-57.81M-28.17M-11.17M-2.46M-2.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.56M-28.92M-8.75M-2.61M-2.53M
רכישות, נטו960.00K715.00K-2.43M699.48K10.00K
רכישת השקעות-455.00K0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות-455.00K34.00K000
פעילויות השקעה אחרות-9.31M00-543.27K-10.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון202.03M62.80M18.58M2.08M4.54M
פירעון חוב-11.07M14.92M-840.88K-18.92K-17.84K
הנפקת מניות רגילות243.70M51.29M20.50M2.26M4.85M
רכישה עצמית של מניות רגילות-20.31M0-1.02M-126.17K-290.84K
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.29M-3.40M-65.37K-33.81K-17.84K
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.98M11.49M7.96M425.71K1.60M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-177.00K000
שינוי נטו במזומנים110.32M3.53M7.54M-1.18M616.29K
מזומנים בתחילת התקופה11.66M7.96M425.71K1.60M985.04K
מזומנים בסוף התקופה121.98M11.49M7.96M425.71K1.60M
תזרים מזומנים חופשי-86.92M-54.85M-8.62M-3.41M-3.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-33.90M-30.93M130.32K-798.24K-1.39M
הוצאות הוניות-53.02M-23.92M-8.75M-2.61M-2.53M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Brightstar Resources Limited - תזרים מזומנים