דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Butn Limited (BTN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.66M1.74M-2.36M-673.74K-3.85M
רווח נקי-3.83M-2.66M-12.33M-6.53M-8.66M
פחת והפחתות258.50K251.58K3.13M1.44M1.35M
מס הכנסה נדחה000-2.88M-2.16M
תגמול מבוסס מניות0100.39K156.04K394.53K472.27K
שינוי בהון החוזר222.99K512.72K-350.97K1.17M1.55M
יתרת לקוחות410.79K-465.07K-329.33K705.77K682.09K
מלאי00000
יתרת ספקים-402.62K528.59K-308.62K-318.76K326.30K
הון חוזר אחר214.81K449.19K-42.36K783.44K540.88K
פריטים אחרים שאינם במזומן1.69M1.23M7.19M5.74M3.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.87M-14.79M-2.64M-26.09M-29.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-654.78K-776.63K-803.60K-1.16M-3.24M
רכישות, נטו00024.93M3.24M
רכישת השקעות0-4.00M0-408.35M-265.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000383.42M239.22M
פעילויות השקעה אחרות2.53M-10.01M-1.83M-24.93M-3.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.25M15.85M3.65M25.61M33.60M
פירעון חוב-6.02M10.00M-496.90K23.67M15.74M
הנפקת מניות רגילות2.78M6.98M5.01M2.94M20.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-385.10K-365.19K0-1.51M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-744.50K-500.22K-992.73K-2.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה13.25M16.09M13.28M14.67M15.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-36.14K0033.42K0
שינוי נטו במזומנים-3.07M2.81M-1.35M-1.11M270.96K
מזומנים בתחילת התקופה16.32M13.28M14.63M15.78M15.51M
מזומנים בסוף התקופה13.25M16.09M13.28M14.67M15.78M
תזרים מזומנים חופשי-1.66M966.21K-3.16M-1.83M-7.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.66M1.74M-2.36M-673.74K-3.85M
הוצאות הוניות-4.00-776.63K-803.60K-1.16M-3.24M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Butn Limited - תזרים מזומנים