Botala Energy Ltd. (BTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -1.18M | -2.21M | -732.05K | -364.64K |
| רווח נקי | -3.42M | -2.84M | -2.01M | -1.37M | -1.10M |
| פחת והפחתות | 279.39K | 113.93K | 37.20K | 7.60K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 148.39K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 961.63K | 81.47K | 24.13K | 753.33K |
| שינוי בהון החוזר | 794.16K | 382.73K | -274.76K | 156.95K | 137.23K |
| יתרת לקוחות | 602.56K | -198.53K | -269.41K | -103.21K | -5.71K |
| מלאי | 104.78K | -57.71K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 81.99K | 630.91K | 0 | 266.83K | 225.14K |
| הון חוזר אחר | 4.84K | 8.05K | -5.35K | -6.66K | -82.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 516.64K | 209.19K | -46.01K | 296.82K | -157.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.92M | -3.03M | -2.86M | -2.77M | 91.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -2.99M | -614.30K | -1.24K | 1.65M |
| רכישות, נטו | -622.00 | 0 | 0 | -3.50M | -1.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.50M | -1.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 729.99K | 1.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -38.51K | -2.24M | 3.50M | 92.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.80M | 4.23M | 3.65M | -455.06K | 5.46M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.80M | 3.48M | 3.74M | -455.06K | 5.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -455.06K | -289.72K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 750.00K | 3.65M | -455.06K | 5.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 471.67K | 443.39K | 1.87M | 5.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | 28.28K | -1.42M | -3.96M | 5.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 471.67K | 443.39K | 1.87M | 5.83M | 635.88K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 471.67K | 443.39K | 1.87M | 5.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.95M | -4.16M | -2.83M | -733.28K | 1.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -1.18M | -2.21M | -732.05K | -364.64K |
| הוצאות הוניות | -118.73K | -2.99M | -614.30K | -1.24K | 1.65M |
הנתונים מוצגים ב-AUD