Kopore Metals Ltd (BRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -1.45M | -1.83M | -3.38M | -2.32M |
| רווח נקי | -2.30M | -1.92M | 714.65K | -5.28M | -4.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.34M | 0 | 46.00 | 46.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -191.23K | 154.57K | 2.03M | 587.47K |
| שינוי בהון החוזר | 86.05K | -60.76K | -135.64K | -199.06K | 143.88K |
| יתרת לקוחות | -135.14K | -17.45K | -135.64K | -6.50K | -66.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 216.62K | -43.31K | 0 | -192.56K | 277.74K |
| הון חוזר אחר | 4.57K | 0 | 0 | 0 | -67.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 491.27K | -618.52K | -2.56M | 69.71K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.00K | 0 | 2.50M | 0 | 2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.00K | 0 | 2.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.79M | 2.01M | -77.00 | 40.59K | 3.84M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.79M | 2.01M | 0 | 40.59K | 4.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.37K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -77.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 2.04M | 1.48M | 812.67K | 4.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.36K | 553.84K | 670.29K | -3.34M | 3.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04M | 1.48M | 812.67K | 4.15M | 553.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 2.04M | 1.48M | 812.67K | 4.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -1.45M | -1.83M | -3.38M | -2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -1.45M | -1.83M | -3.38M | -2.32M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD