Bathurst Resources Ltd (BRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 4.75M | 4.00M | 12.37M | 7.26M |
| רווח נקי | -3.97M | 4.12M | 35.66M | 41.21M | 27.59M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 5.28M | 5.16M | 5.58M | 2.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 292.69K | 0 | 507.78K | -57.89K |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | 1.66M | -1.78M | 228.76K | 2.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.11M | 1.66M | -1.78M | 228.76K | 2.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.46K | -6.60M | -29.09M | -35.16M | -22.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.12M | -10.44M | -15.02M | 6.52M | 4.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.07M | -8.96M | -11.50M | -3.80M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 483.50K | -1.06M | 0 | -1.07M | -888.29K |
| רכישת השקעות | -1.51M | -1.41M | -777.89K | -656.07K | -729.62K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.07M | 888.29K |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.17K | -418.66K | -2.74M | 9.92M | 7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -714.89K | 31.56M | 594.83K | 387.98K | -2.31M |
| פירעון חוב | 0 | -535.37K | 587.22K | 472.76K | -1.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.45M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -714.89K | -359.46K | 7.61K | -84.78K | -1.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 33.08M | 11.31M | 15.85M | 8.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.80M | 503.21K | -215.92K | -11.82M | -9.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.30M | 25.98M | -4.70M | 7.46M | 332.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.09M | 7.10M | 15.85M | 8.39M | 8.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.79M | 33.08M | 11.31M | 15.85M | 8.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.01M | -4.21M | -8.97M | 8.57M | 4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.66M | 4.75M | 9.94M | 12.37M | 7.26M |
| הוצאות הוניות | -353.13K | -8.96M | -12.98M | -3.80M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-AUD