Brookside Energy (BRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.99M | 21.05M | 18.95M | 33.62M | 6.70M |
| רווח נקי | 2.73M | 2.83M | 16.65M | 15.10M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 15.63M | 15.08M | 10.93M | 5.99M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.43M | 3.52M | -8.62M | 10.99M | 3.41M |
| יתרת לקוחות | 3.87M | -4.50M | 425.02K | -2.97M | -1.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.44M | 8.01M | -9.04M | 13.96M | 4.72M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 200.27K | -380.83K | 0 | 1.54M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.99M | -36.84M | -23.26M | -31.75M | -8.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.12M | -36.84M | -23.26M | -31.75M | -10.98M |
| רכישות, נטו | 124.82K | 0 | 0 | 0 | 2.44M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -594.00K | -150.31K | -3.12M | 14.49M | 17.61M |
| פירעון חוב | -133.91K | -22.12K | 0 | -1.20M | -5.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 15.69M | 20.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -279.16K | -99.00K | -3.12M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -180.93K | -29.19K | 0 | 0 | 2.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.86M | 11.39M | 26.23M | 33.90M | 17.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 60.96K | 1.09M | -234.29K | 511.21K | -27.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 464.17K | -14.84M | -7.67M | 16.86M | 15.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.39M | 26.23M | 33.90M | 17.04M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.86M | 11.39M | 26.23M | 33.90M | 17.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.57M | 21.03M | 17.95M | 25.68M | 6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.99M | 21.05M | 18.95M | 33.62M | 6.70M |
| הוצאות הוניות | -1.42M | -21.05K | -1.00M | -7.93M | -217.30K |
הנתונים מוצגים ב-AUD