BPH Energy Limited (BPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -587.48K | -736.93K | -941.51K | -1.05M | -1.02M |
| רווח נקי | -10.16M | 6.79M | 4.56M | 853.43K | -1.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 838.77K | 683.00 | 1.41M | 689.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 536.53K | 454.62K | 201.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 156.14K | -189.00 | 40.41K | 66.74K | -266.71K |
| יתרת לקוחות | 30.95K | 8.09K | 21.58K | -28.46K | -20.07K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 134.32K | 0 | 97.92K | 145.19K | -226.64K |
| הון חוזר אחר | -9.13K | -8.28K | 18.83K | -50.00K | -20.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.42M | -8.90M | -5.99M | -3.58M | -366.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.78M | -3.12M | -3.05M | -217.50K | -6.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.66M | -427.21K | -114.11K | -3.27M | -7.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 876.60K | 0 | 0 | 3.06M | 1.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.12M | -2.94M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58M | 1.50M | 4.80M | 3.99M | 1.44K |
| פירעון חוב | -19.82K | 0 | -3.44K | -16.55K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.60M | 1.50M | 4.81M | 4.00M | 1.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 4.07M | 6.42M | 5.61M | 2.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.79M | -2.36M | 808.86K | 2.72M | -7.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.07M | 6.42M | 5.61M | 2.89M | 10.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.28M | 4.07M | 6.42M | 5.61M | 2.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -587.48K | -736.93K | -941.51K | -1.05M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -587.48K | -736.93K | -941.51K | -1.05M | -1.02M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -1.13K | 0 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD