Boss Energy (BOE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.64M | 17.38M | -11.67M | -3.54M | -4.35M |
| רווח נקי | 2.54M | -34.17M | 44.59M | 12.55M | 31.19M |
| פחת והפחתות | 29.50M | 20.33M | 386.00K | 78.00K | 40.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.89M | -70.95K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.65K | 1.04K |
| שינוי בהון החוזר | 32.72M | 23.46M | -6.02M | -2.65M | 49.50K |
| יתרת לקוחות | 1.72M | -696.00K | 47.00K | -1.18M | -148.02K |
| מלאי | 17.72M | 18.24M | -7.42M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.39M | 4.95M | 1.50M | -1.56M | 159.85K |
| הון חוזר אחר | -97.00K | 971.00K | -149.00K | 88.00K | 37.67K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.88M | 7.76M | -50.63M | -10.62M | -35.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.76M | -48.29M | -223.44M | -40.64M | -2.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.82M | -56.48M | -90.41M | -39.96M | -3.02M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.00K | -90.85M | 0 | 2.24K |
| רכישת השקעות | -5.42M | -7.90M | -37.60M | -663.00K | -596.85K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.48M | 16.18M | 0 | 0 | 1.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -84.00K | -4.58M | -19.00K | -153.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.00K | -158.00K | 211.64M | -42.00K | 118.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 220.00M | 0 | 118.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00K | -158.00K | -169.00K | -42.00K | -14.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.67M | 36.53M | 67.12M | 88.94M | 132.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.57M | 473.00K | 1.65M | 513.00 | 8.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.14M | -30.59M | -21.82M | -43.70M | 111.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.53M | 67.12M | 88.94M | 132.64M | 20.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.67M | 36.53M | 67.12M | 88.94M | 132.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.55M | 10.90M | -102.08M | -43.49M | -7.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.64M | 17.38M | -11.67M | -3.54M | -4.35M |
| הוצאות הוניות | -83.00K | -6.48M | -90.41M | -39.96M | -3.02M |
הנתונים מוצגים ב-AUD