Bulletin Resources Limited (BNR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.18M | -1.56M | 1.41M | -1.84M |
| רווח נקי | -569.63K | 1.75M | -647.20K | 563.58K | 462.69K |
| פחת והפחתות | 13.68K | 14.29K | 14.29K | 14.29K | 3.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -904.20K | -853.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 817.63K | 61.71K |
| שינוי בהון החוזר | -680.60K | 707.26K | -349.68K | 566.11K | 792.26K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 86.57K | 792.26K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -479.55K | 1.10M |
| יתרת ספקים | -34.45K | 18.87K | 44.79K | -55.58K | -401.90K |
| הון חוזר אחר | -646.15K | 688.39K | -368.88K | 1.01M | -700.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.56K | -3.65M | -576.17K | 350.83K | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 504.56K | 1.04M | 1.02M | 43.86K | 3.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.01K | -151.87K | 0 | -1.59K | -60.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.59K | -1.25K |
| רכישת השקעות | -1.30M | -2.68M | -842.62K | -385.22K | -13.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.32M | 3.07M | 1.86M | 430.67K | 3.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 500.00K | 800.00K | 0 | 1.59K | 1.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 183.59K | 2.22K | 0 | 4.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 183.59K | 2.22K | 0 | 4.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 8.24M | 8.20M | 8.74M | 7.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -715.43K | 40.21K | -540.69K | 1.45M | 6.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.24M | 8.20M | 8.74M | 7.29M | 971.56K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 8.24M | 8.20M | 8.74M | 7.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -1.18M | -1.56M | 1.41M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22M | -1.18M | -1.56M | 1.41M | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -17.01K | 3.00 | -4.00 | -1.59K | -60.33K |
הנתונים מוצגים ב-AUD