דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Beamtree Holdings Ltd (BMT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת931.00K609.00K-492.00K768.00K-2.32M
רווח נקי-18.27M-6.16M-5.11M-6.91M-4.45M
פחת והפחתות05.52M5.44M4.89M3.62M
מס הכנסה נדחה000-8.23M-1.40M
תגמול מבוסס מניות0795.00K1.25M516.00K326.00K
שינוי בהון החוזר1.22M1.23M-508.00K2.70M1.62M
יתרת לקוחות-574.00K1.47M-825.00K1.27M-1.06M
מלאי00000
יתרת ספקים-35.00K0-1.78M810.00K2.66M
הון חוזר אחר1.83M-233.00K1.27M628.00K18.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן17.99M-623.00K-1.57M7.79M-2.03M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.89M-2.45M-4.02M-2.65M-5.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.89M-169.00K-67.00K-2.65M-2.51M
רכישות, נטו0000-2.65M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-2.29M-3.96M-2.53M-2.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון694.00K1.58M749.00K4.34M-286.00K
פירעון חוב974.00K1.78M-246.00K-361.00K-526.00K
הנפקת מניות רגילות075.00K995.00K4.70M240.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-280.00K-269.00K-246.00K-361.00K-526.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.51M4.78M5.04M8.81M6.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.00K0000
שינוי נטו במזומנים-2.27M-262.00K-3.77M2.46M-7.77M
מזומנים בתחילת התקופה4.78M5.04M8.81M6.35M14.12M
מזומנים בסוף התקופה2.51M4.78M5.04M8.81M6.35M
תזרים מזומנים חופשי780.00K-1.85M-4.51M-1.88M-4.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת931.00K609.00K-492.00K768.00K-2.32M
הוצאות הוניות-151.00K-2.45M-4.02M-2.65M-2.51M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Beamtree Holdings Ltd - תזרים מזומנים