Ballymore Resources Limited (BMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -913.37K | -723.38K | -1.02M | -658.76K | -667.52K |
| רווח נקי | -3.10M | -2.32M | -1.90M | -878.02K | -733.70K |
| פחת והפחתות | 81.45K | 51.06K | 56.70K | 49.90K | 49.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -238.14K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 684.40K | 129.32K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.76K | 33.52K | -73.94K | 40.04K | 17.15K |
| יתרת לקוחות | -44.58K | 20.60K | -72.08K | 18.78K | -47.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.78K | 29.60K | 0 | -27.80K | 48.71K |
| הון חוזר אחר | 49.56K | 12.92K | -1.86K | 49.06K | 16.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | 1.52M | 206.70K | 238.14K | -667.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71M | -4.91M | -3.55M | -3.87M | -3.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.73M | -4.91M | -3.55M | -3.87M | -3.60M |
| רכישות, נטו | 21.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.76M | 0 | 11.04M | 3.47M | 6.58M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.53M | 0 | 0 | 3.49M | 6.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -26.99K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 235.10K | 0 | 11.04M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.44M | 2.30M | 7.94M | 1.47M | 2.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.14M | -5.64M | 6.46M | -1.06M | 2.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 7.94M | 1.47M | 2.54M | 224.13K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.44M | 2.30M | 7.94M | 1.47M | 2.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.60M | -5.64M | -4.58M | -4.53M | -4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -913.37K | -723.38K | -1.02M | -658.76K | -667.52K |
| הוצאות הוניות | -685.29K | -4.91M | -3.55M | -3.87M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD