Balkan Mining and Minerals Ltd (BMM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -980.85K | -1.17M | -1.87M | -2.42M | -1.64M |
| רווח נקי | -1.23M | -3.92M | -2.65M | -4.98M | -3.08M |
| פחת והפחתות | 4.96K | 1.90M | 66.25K | 5.65K | 13.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -442.39K | -1.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 735.28K | 0 | 510.15K | 1.33M |
| שינוי בהון החוזר | -66.88K | 11.19K | 57.49K | 106.31K | 64.24K |
| יתרת לקוחות | -540.00 | 11.19K | 57.49K | -18.46K | 9.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -66.34K | 0 | -99.73K | 123.87K | -224.84K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 901.00 | 279.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 306.35K | 111.74K | 654.10K | 2.38M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | -187.91K | -1.26M | -933.14K | -259.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63M | -396.58K | -1.31M | -933.14K | -259.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.01K | 208.67K | 48.69K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.93M | 1.38M | 1.37M | 1.78M | 5.55M |
| פירעון חוב | 0 | -19.24K | -58.27K | 0 | -390.18K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.99M | 1.40M | 1.39M | 1.78M | 6.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -562.18K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -58.31K | -19.24K | 40.00K | 1.78M | 1.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 390.52K | 360.26K | 2.12M | 3.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.85K | 2.16K | -3.58K | 75.42K | -37.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | 30.25K | -1.76M | -1.49M | 3.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 390.52K | 360.26K | 2.12M | 3.62M | 1.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44M | 390.52K | 360.26K | 2.12M | 3.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -985.01K | -1.56M | -3.17M | -3.35M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -980.85K | -1.17M | -1.87M | -2.42M | -1.64M |
| הוצאות הוניות | -4.16K | -396.58K | -1.31M | -933.14K | -259.31K |
הנתונים מוצגים ב-AUD