Baumart Holdings Ltd (BMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.54K | 20.98K | 98.54K | -415.86K | -685.79K |
| רווח נקי | 258.11K | -123.09K | -4.68M | 324.18K | 350.78K |
| פחת והפחתות | 1.09K | 102.36K | 13.87K | 724.21K | 767.80K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.60K | 426.48K | 312.14K | -871.92K | -1.41M |
| יתרת לקוחות | -496.84K | 432.62K | -26.26K | -1.31M | 135.28K |
| מלאי | 230.00K | 0 | 335.26K | 433.67K | -1.55M |
| יתרת ספקים | 134.59K | 0 | 162.41K | 25.05K | -332.55K |
| הון חוזר אחר | 5.66K | -6.14K | 3.15K | -25.05K | 18.66K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.14K | -384.78K | 4.45M | -592.33K | -392.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -400.00K | 0 | 1.11M | 951.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -400.00K | -98.54K | 0 | -2.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 98.54K | 0 | 953.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.83K | 426.78K | -174.88K | -726.92K | -787.13K |
| פירעון חוב | 0 | 19.57K | -151.00K | -32.15K | -837.64K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 157.21K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 40.83K | 250.00K | -23.88K | -694.77K | 50.51K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18K | 52.11K | 4.35K | 80.69K | 237.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 43.79K | 0 | 0 | -126.76K | 8.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -48.93K | 47.76K | -76.34K | -29.85K | -513.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.11K | 4.35K | 80.69K | 110.54K | 750.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18K | 52.11K | 4.35K | 80.69K | 237.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -133.54K | -379.02K | 98.54K | -415.86K | -688.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -133.54K | 20.98K | 98.54K | -415.86K | -685.79K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -400.00K | 0 | -5.00 | -2.71K |
הנתונים מוצגים ב-AUD