Pathfinder Resources Ltd (BM8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88M | -1.56M | -2.54M | -1.33M | -2.06M |
| רווח נקי | -4.97M | -2.88M | -3.59M | -4.49M | 3.85M |
| פחת והפחתות | 99.50K | 44.66K | 24.05K | 11.16K | 28.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 524.32K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 197.61K | 142.28K | 48.36K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -846.72K | 72.24K | -60.02K | 636.64K | -76.85K |
| יתרת לקוחות | 93.60K | 59.61K | -91.58K | -76.40K | -32.11K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -959.07K | 0 | 72.08K | 671.40K | -44.74K |
| הון חוזר אחר | 18.74K | 12.64K | 31.57K | 41.64K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.83M | 998.40K | 973.23K | 1.94M | -5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.10M | -2.53M | -4.89M | -2.33M | -406.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.10M | -2.53M | -5.54M | -2.29M | -406.01K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -325.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 980.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -45.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.89M | 2.31M | 6.06M | 5.94M | -20.19K |
| פירעון חוב | -861.00 | -51.29K | -6.26K | 6.26K | -46.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.98M | 2.36M | 6.40M | 5.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -334.51K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -87.87K | 0 | 0 | 0 | 25.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 41.40K | 1.83M | 3.20M | 928.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.53K | -12.70K | -6.65K | -1.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | -1.78M | -1.37M | 2.27M | -2.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.40K | 1.83M | 3.20M | 928.87K | 3.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.96M | 41.40K | 1.83M | 3.20M | 928.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.88M | -4.10M | -8.08M | -3.61M | -2.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.88M | -1.56M | -2.54M | -1.33M | -2.06M |
| הוצאות הוניות | -828.00 | -2.53M | -5.54M | -2.29M | -406.01K |
הנתונים מוצגים ב-AUD