Blue Energy Limited (BLU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.61M | -1.53M | -2.02M | -1.62M |
| רווח נקי | -1.27M | -1.42M | -13.65M | -1.54M | -1.50M |
| פחת והפחתות | 81.00K | 78.00K | 68.00K | 48.00K | 52.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -753.04K | -190.01K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 11.00 |
| שינוי בהון החוזר | -90.00K | -269.00K | -117.00K | -566.00K | -191.00K |
| יתרת לקוחות | 30.00K | 18.00K | 36.00K | 119.00K | -105.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.00K | -32.00K | -94.00K | -776.00K | 19.00K |
| הון חוזר אחר | -118.00K | -255.00K | -59.00K | 91.00K | -105.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.00K | 12.17M | 788.00K | 201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -1.83M | 3.57M | -21.54M | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.44M | -2.44M | -3.75M | -21.54M | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 605.00K | 7.33M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.43M | -78.00K | -11.00K | 19.11M | 9.50M |
| פירעון חוב | 0 | -34.00K | 34.00K | -46.00K | -38.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.48M | 0 | 0 | 20.00M | 9.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -844.00K | -433.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00K | -44.00K | -45.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 913.00K | 4.43M | 2.40M | 6.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 4.45M | -4.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.71M | -3.52M | 2.03M | -4.46M | 4.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 913.00K | 4.43M | 2.40M | 6.86M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.62M | 913.00K | 4.43M | 2.40M | 6.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.28M | -1.61M | -5.28M | -23.57M | -4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28M | -1.61M | -1.53M | -2.02M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.44M | -3.75M | -21.54M | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-AUD