BluGlass (BLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -6.15M | -6.95M | -11.88M | -6.26M |
| רווח נקי | -10.39M | -10.98M | -10.14M | -11.75M | -9.36M |
| פחת והפחתות | 2.83M | 3.29M | 3.03M | 3.92M | 2.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.80M | -5.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 552.01K | 769.51K | 248.36K | 825.39K |
| שינוי בהון החוזר | -593.36K | 367.22K | -824.89K | -4.24M | -241.72K |
| יתרת לקוחות | 75.24K | 448.87K | -621.06K | -4.21M | -43.14K |
| מלאי | -275.59K | -182.69K | -296.41K | -506.89K | 47.89K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -393.01K | 101.04K | 92.59K | 474.46K | -246.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -404.29K | 613.65K | 214.49K | 12.74M | 5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -928.45K | -2.08M | -1.47M | -681.82K | -4.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21M | -1.81M | -1.47M | -599.23K | -4.28M |
| רכישות, נטו | 66.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -82.59K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.04K | -276.38K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.09M | 8.40M | 9.73M | 11.47M | 11.67M |
| פירעון חוב | 1.49M | -780.99K | 1.15M | -525.22K | -273.85K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.61M | 7.45M | 9.39M | 11.99M | 13.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | 1.73M | -806.87K | -553.28K | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.34M | 5.74M | 5.57M | 4.26M | 5.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.61M | 164.65K | 1.31M | -1.09M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.74M | 5.57M | 4.26M | 5.35M | 4.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.34M | 5.74M | 5.57M | 4.26M | 5.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.77M | -7.96M | -8.42M | -12.48M | -10.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.56M | -6.15M | -6.95M | -11.88M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -1.21M | -1.81M | -1.47M | -599.23K | -4.28M |
הנתונים מוצגים ב-AUD