BKI Investment Co. Ltd. (BKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 367.81 | 33.04 | 25.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 367.81 | 33.04 | 25.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 332.57 | 29.58 | 23.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.57 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 217.30 | 18.91 | 16.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -72.06M | -72.06M | -31.87M | -2.14M | 18.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.79 | -1.45 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.71% | 97.71% | 100.00% | 100.00% | 93.82% |
| שיעור EBIT | 96.41% | 96.41% | 96.82% | 96.41% | 90.70% |
| שיעור EBITDA | 96.41% | 96.41% | 96.82% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 96.41% | 96.41% | 96.82% | 96.44% | 90.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.41% | 96.41% | 96.82% | 98.88% | 97.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 88.99% | 88.99% | 88.17% | 94.22% | 90.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 88.99% | 88.99% | 88.17% | 94.22% | 90.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.31% | 92.31% | 91.07% | 95.29% | 93.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.52% | 107.11% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 3.85% | 3.91% | 4.34% | 5.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.35% | 4.25% | 4.29% | 4.70% | 5.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 4.17% | 4.29% | 4.45% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 3.85% | 3.91% | 4.24% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.85% | 3.91% | 4.34% | 53.70% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 4.36% | 4.36% | 4.75% | 5.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.30 | 6.72 | 5.96 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 15.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 70,157.00 | 68,344.00 | 77,546.00 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.95 | 57.95 | -14.98 | 61.26 | -34.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.95 | 57.95 | 54.28 | 61.26 | 49.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.30 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 69.26 | 0 | 23.38 |
| מחזור תפעולי | 57.95 | 57.95 | 54.28 | 61.26 | -11.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.93 | 0.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.37% | 4.28% | 4.53% | 4.69% | 5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.49 | 22.93 | 22.95 | 21.03 | 18.51 |
| מכפיל מכירות | 20.02 | 20.41 | 20.24 | 19.82 | 16.73 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.90 | 23.34 | 22.08 | 21.31 | 17.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.90 | 23.34 | 22.08 | 21.31 | 17.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.38 | 5.67 | -5.12 | -1.49 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 19.97 | 20.38 | 19.45 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.42B | 1.32B | 1.26B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.97 | 20.38 | 19.45 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.25 | 19.65 | 18.84 | 18.36 | 15.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.02 | 22.47 | 20.55 | 19.75 | 16.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.02 | 22.47 | 20.55 | 19.75 | 16.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.88 | 1.88 | 1.79 | 1.71 | 1.72 |
| הון עצמי למניה | 1.88 | 1.88 | 1.79 | 1.71 | 1.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.98 | 1.04 | 0.99 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD