BHP Group Ltd (BHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.88 | 1.46 | 1.70 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.48 | 1.11 | 1.29 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.12 | 0.75 | 0.87 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.32 | 1.20 | 1.45 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.87 | 25.32 | 13.98 | 24.09 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.02B | -34.03B | -33.74B | -28.90B | -29.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.46 | 2.35 | 2.28 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.53 | 7.16 | 8.20 | 5.62 | 2.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.57 | 12.02 | 21.05 | 8.04 | 10.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.51 | 5.58 | 5.00 | 4.41 | 5.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.25 | 0.49 | 0.33 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.92% | 75.58% | 71.65% | 82.28% | 51.41% |
| שיעור EBIT | 38.90% | 41.76% | 39.46% | 32.54% | 43.76% |
| שיעור EBITDA | 49.34% | 52.31% | 50.27% | 41.99% | 53.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.13% | 43.40% | 37.97% | 31.30% | 42.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.17% | 38.14% | 35.80% | 28.64% | 39.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.59% | 16.73% | 17.59% | 14.09% | 24.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 22.17% | 21.74% | 17.14% | 26.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.46% | 43.87% | 49.14% | 49.21% | 60.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.13% | 87.89% | 94.29% | 91.51% | 93.32% |
| תשואה על הנכסים | 8.10% | 8.10% | 8.29% | 7.71% | 12.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.41% | 19.90% | 19.51% | 17.62% | 29.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.68% | 24.30% | 20.90% | 19.91% | 27.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.86% | 13.89% | 12.42% | 11.71% | 17.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.25% | 8.24% | 8.44% | 7.85% | 13.14% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.71% | 7.35% | 5.40% | 8.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.76 | 11.65 | 11.00 | 10.22 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.89 | 2.19 | 1.48 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 2.18 | 2.18 | 2.62 | 1.70 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.74 | 0.73 | 0.67 | 0.78 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.79 | 5.40 | 5.95 | 7.81 | 6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.93 | 6.20 | 5.58 | 2.97 | 16.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.05 | 31.33 | 33.19 | 35.72 | 31.16 |
| ימי מלאי | 167.56 | 167.63 | 139.11 | 214.22 | 72.85 |
| ימי אשראי מספקים | 192.68 | 192.76 | 166.71 | 246.97 | 87.87 |
| מחזור תפעולי | 198.61 | 198.97 | 172.30 | 249.94 | 104.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.16 | 4.29 | 3.68 | 4.08 | 3.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 2.35 | 1.83 | 2.34 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 1.94 | 1.85 | 1.74 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.31 | 1.18 | 1.25 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 2.21 | 1.99 | 2.34 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 1.02 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.90% | 5.72% | 7.58% | 8.11% | 7.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.02 | 21.18 | 13.58 | 18.51 | 11.76 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 3.55 | 2.39 | 2.61 | 2.82 |
| מכפיל הון | 3.88 | 4.22 | 2.65 | 3.26 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 17.49 | 13.20 | 12.33 | 13.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 9.58 | 6.56 | 7.07 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 2.36 | 0.96 | -0.48 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.88 | 4.22 | 2.65 | 3.26 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 7.04 | 5.25 | 6.54 | 5.72 |
| שווי חברה | 205.03B | 216.47B | 135.34B | 153.93B | 163.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 7.04 | 5.25 | 6.54 | 5.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 3.68 | 2.64 | 2.75 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.69 | 18.15 | 14.56 | 12.99 | 14.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 9.94 | 7.24 | 7.45 | 8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.67 | 10.68 | 9.91 | 9.35 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 10.02 | 9.73 | 9.11 | 8.84 | 8.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 11.67 | 11.57 | 10.10 | 11.06 | 10.61 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 1.94 | 1.78 | 1.56 | 2.55 |
| נטל מס | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.49 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0.97 | 1.02 | 1.29 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-USD