Bio-Gene Technology Ltd. (BGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -2.54M | -2.75M | -3.28M | 43.52K |
| רווח נקי | -2.33M | -2.58M | -2.41M | -3.10M | -2.91M |
| פחת והפחתות | 42.00K | 41.93K | 38.38K | 45.30K | 43.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -499.21K | -798.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 48.66K | 453.01K |
| שינוי בהון החוזר | 346.98K | -127.51K | -383.45K | -281.30K | 388.95K |
| יתרת לקוחות | 64.78K | 28.25K | -99.45K | -7.38K | 85.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 47.99K | 127.29K | -224.51K | -352.58K | 319.34K |
| הון חוזר אחר | 234.21K | -155.77K | -59.49K | 78.66K | -15.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12K | 127.29K | -2.75M | 505.99K | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -5.70K | 0 | -6.84K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -5.70K | 0 | -6.84K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.74M | 1.47M | 1.98M | -75.00K | 4.41M |
| פירעון חוב | -51.21K | 51.21K | 0 | -75.00K | -75.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.79M | 1.42M | 1.98M | 0 | 4.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.83K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.14M | 2.21M | 2.99M | 6.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 496.88K | 0 | 0 | 0 | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | -1.07M | -780.97K | -3.35M | 2.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.34K | 2.21M | 2.99M | 6.34M | 3.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94M | 1.14M | 2.21M | 2.99M | 6.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.54M | -2.76M | -3.28M | 36.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -2.54M | -2.75M | -3.28M | 43.52K |
| הוצאות הוניות | 1.94M | 0 | -5.70K | 0 | -6.84K |
הנתונים מוצגים ב-AUD