Bridge SaaS Ltd. (BGE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.74K | -371.42K | -2.50M | -2.91M | 36.53K |
| רווח נקי | -1.55M | -1.13M | -2.32M | -4.67M | -1.03M |
| פחת והפחתות | 4.49K | 516.96K | 432.00 | 433.59K | 444.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.02M | -257.25K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.65K | 91.94K | 80.10K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 18.75K | -220.91K | 204.69K | 386.33K |
| יתרת לקוחות | 0 | 110.65K | -187.35K | 389.29K | 209.61K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 17.66K | -448.12K | 502.98K |
| הון חוזר אחר | 0 | -317.43K | -51.22K | 263.52K | -326.25K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44M | 239.53K | 44.65K | 2.04M | 411.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.45K | -1.01M | 0 | -17.82K | -704.94K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.17K | -78.29K | 5.00 | -5.18K | -704.94K |
| רכישות, נטו | -209.28K | -933.15K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -5.00 | -12.65K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.82K | 47.17K | 2.51M | 4.05M | 861.92K |
| פירעון חוב | 203.55K | 75.91K | 0 | 0 | 111.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 364.72K | 2.51M | 4.05M | 861.92K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -290.37K | -393.47K | 0 | 0 | -111.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.34K | 561.81K | 1.90M | 1.89M | 767.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -544.47K | -1.34M | 11.96K | 1.12M | 193.51K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 561.81K | 1.90M | 1.89M | 767.74K | 574.23K |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.34K | 561.81K | 1.90M | 1.89M | 767.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -229.91K | -449.70K | -2.50M | -2.92M | -668.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -103.74K | -371.42K | -2.50M | -2.91M | 36.53K |
| הוצאות הוניות | -126.17K | -78.29K | 5.00 | -5.18K | -704.94K |
הנתונים מוצגים ב-AUD