Barton Gold Holdings Limited (BGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.23M | -4.75M | -6.52M | -4.86M | -4.37M |
| רווח נקי | -22.41M | -1.84M | -9.40M | -5.68M | -4.11M |
| פחת והפחתות | 527.00K | 213.00K | 240.00K | 684.00K | 285.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.20M | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 503.00K | 71.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.55M | 594.00K | -388.00K | 708.00K | -503.00K |
| יתרת לקוחות | -1.05M | 387.00K | -319.00K | 360.00K | -345.00K |
| מלאי | -417.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.71M | 197.00K | 76.00K | 309.00K | -144.00K |
| הון חוזר אחר | 301.00K | 207.00K | -69.00K | 39.00K | -14.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10M | -3.72M | 3.03M | 125.00K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -481.00K | 582.00K | -23.00K | 550.00K | 676.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -251.00K | -115.00K | -231.00K | -176.00K | -12.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 641.00K | 240.00K | 751.00K | 738.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -32.00K | -25.00K | -50.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 25.00K | -738.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -230.00K | 697.00K | 240.00K | -25.00K | 738.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.59M | 2.95M | 6.31M | 3.56M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -55.00K | -52.00K | -48.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 40.67M | 3.00M | 6.36M | 3.61M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 8.99M | 10.22M | 10.45M | 11.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.37M | -1.23M | -235.00K | -749.00K | -3.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49M | 10.22M | 10.45M | 11.20M | 14.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.86M | 8.99M | 10.22M | 10.45M | 11.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.49M | -4.87M | -6.75M | -5.04M | -4.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.23M | -4.75M | -6.52M | -4.86M | -4.37M |
| הוצאות הוניות | -251.00K | -115.00K | -231.00K | -176.00K | -12.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD