Beam Communications Holdings Limited (BCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | -1.83M | 1.30M | 2.42M | 1.03M |
| רווח נקי | 14.33M | -13.54M | -1.79M | 2.10M | -176.81K |
| פחת והפחתות | 265.31K | 1.49M | 2.66M | 200.00K | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.54M | 1.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 98.00K | 110.00K | 78.00K |
| שינוי בהון החוזר | 55.92K | 1.86M | 248.00K | -3.43M | -1.01M |
| יתרת לקוחות | 1.55M | 1.68M | 255.00K | 798.00K | -2.82M |
| מלאי | 978.44K | 2.42M | 2.34M | -4.23M | -1.38M |
| יתרת ספקים | -1.32M | -2.69M | -562.00K | 318.00K | 2.81M |
| הון חוזר אחר | -1.15M | 441.88K | -1.78M | -318.00K | 385.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.28M | -3.68M | 82.00K | -2.10M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.41M | -115.97K | -2.93M | -2.50M | -2.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.04K | -35.34K | -37.00K | -3.39M | -60.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -346.75K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -80.64K | -2.89M | 884.00K | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.87M | 619.83K | -221.00K | -738.00K | 4.15M |
| פירעון חוב | -563.12K | 813.67K | -221.00K | -513.00K | -345.54K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -210.25K | -193.84K | -221.00K | -225.00K | -208.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 1.78M | 3.11M | 4.95M | 5.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -701.66K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | -1.32M | -1.84M | -824.00K | 2.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78M | 3.11M | 4.95M | 5.78M | 3.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69M | 1.78M | 3.11M | 4.95M | 5.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.30M | -1.86M | -1.62M | -970.00K | 968.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37M | -1.83M | 1.30M | 2.42M | 1.03M |
| הוצאות הוניות | -70.02K | -35.34K | -2.93M | -3.39M | -60.46K |
הנתונים מוצגים ב-AUD