Black Canyon Limited (BCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -857.85K | -733.62K | -1.23M | -1.09M |
| רווח נקי | -1.80M | 378.75K | -1.99M | -2.02M | -1.21M |
| פחת והפחתות | 13.60K | 38.02K | 1.23M | 19.14K | 8.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -88.90K | -90.85K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 32.23K | 63.83K | 39.73K | 91.00K |
| שינוי בהון החוזר | 157.12K | 9.48K | 213.99K | -10.89K | 16.16K |
| יתרת לקוחות | 2.81K | 5.55K | 213.99K | 5.88K | -74.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 92.24K | 0 | 0 | -16.77K | 91.05K |
| הון חוזר אחר | 62.07K | 3.93K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.05K | -1.32M | -251.67K | 836.97K | 99.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45M | -1.06M | -1.52M | -2.40M | -1.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45M | -1.06M | -1.52M | -2.40M | -1.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.57M | 3.44M | 1.80M | 0 | 3.04M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.57M | 3.44M | 1.80M | 0 | 3.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 2.22M | 669.05K | 1.13M | 4.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.55M | 1.52M | -457.88K | -3.62M | -28.31K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.22M | 703.62K | 1.13M | 4.75M | 4.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.77M | 2.22M | 669.05K | 1.13M | 4.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -1.92M | -2.26M | -3.62M | -3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56M | -857.85K | -733.62K | -1.23M | -1.09M |
| הוצאות הוניות | -6.30K | -1.06M | -1.52M | -2.40M | -1.98M |
הנתונים מוצגים ב-AUD